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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 151.00 | 13 874.00 | 4 277.00 | 18 151.00 |
040 Immobilisations financières | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 176.00 | 13 874.00 | 85 302.00 | 99 176.00 |
060 Stock marchandises | 108 897.00 | | 108 897.00 | 108 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
072 Créances – Autres | 24 633.00 | | 24 633.00 | 24 633.00 |
084 Disponibilités | 67 614.00 | | 67 614.00 | 67 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 774.00 | | 205 774.00 | 205 774.00 |
110 Total général Actif | 304 950.00 | 13 874.00 | 291 077.00 | 304 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 836 407.00 | | | 836 407.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 837 861.00 | | | 837 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 665 554.00 | | | 665 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 621.00 | | | -23 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12.00 | | | 12.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 495.00 | | | 495.00 |
242 Autres charges externes. | 67 152.00 | | | 67 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 185.00 | | | 100 185.00 |
252 Charges sociales | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 830 324.00 | | | 830 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | | | 72.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 396.00 | | | 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 207.00 | | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 594.00 | | | 98 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 501.00 | | | 49 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 656.00 | | | 49 656.00 |