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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 1 317.00 | 626.00 | 691.00 | 1 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 385.00 | 26 213.00 | 17 171.00 | 43 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 736.00 | 13 007.00 | 729.00 | 13 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 242.00 | 40 250.00 | 62 992.00 | 103 242.00 |
BT Marchandises | 129 640.00 | | 129 640.00 | 129 640.00 |
BZ Autres créances | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
CF Disponibilités | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 330.00 | | 143 330.00 | 143 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 573.00 | 40 250.00 | 206 322.00 | 246 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
DH Report à nouveau | | -13 456.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 245.00 | 21 486.00 | | 23 245.00 |
DL TOTAL (I) | 41 275.00 | 18 030.00 | | 41 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 390.00 | 22 504.00 | | 30 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 499.00 | 21 104.00 | | 20 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 673.00 | 42 670.00 | | 35 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 384.00 | 51 426.00 | | 78 384.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 047.00 | 137 807.00 | | 165 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 322.00 | 155 837.00 | | 206 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 497.00 | | 356 497.00 | 356 497.00 |
FG Production vendue services | 35 046.00 | | 35 046.00 | 35 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 543.00 | | 391 543.00 | 391 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 107.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | 266.00 | | 2 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 217.00 | 375 234.00 | | 397 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 972.00 | 353 747.00 | | 373 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 245.00 | 21 486.00 | | 23 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 992.00 | | | 90 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 189.00 | | | 46 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 142.00 | 5 107.00 | 3 000.00 | 38 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 739.00 | 5 107.00 | 3 000.00 | 37 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 673.00 | 35 673.00 | | 35 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 242.00 | 4 818.00 | 9 423.00 | 14 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 386.00 | 7 986.00 | 2 400.00 | 10 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 047.00 | 155 623.00 | 9 423.00 | 165 047.00 |