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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 1 317.00 | 889.00 | 427.00 | 1 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 736.00 | 31 462.00 | 25 273.00 | 56 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 446.00 | 11 426.00 | 46 020.00 | 57 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 603.00 | 43 881.00 | 113 721.00 | 157 603.00 |
BT Marchandises | 246 167.00 | | 246 167.00 | 246 167.00 |
BZ Autres créances | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
CF Disponibilités | 25 686.00 | | 25 686.00 | 25 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 206.00 | | 285 206.00 | 285 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 809.00 | 43 881.00 | 398 928.00 | 442 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 447.00 | 30 275.00 | | 40 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 409.00 | 10 172.00 | | 22 409.00 |
DL TOTAL (I) | 73 857.00 | 51 447.00 | | 73 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 450.00 | 41 411.00 | | 59 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 820.00 | 22 886.00 | | 21 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 208.00 | 75 733.00 | | 126 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 491.00 | 99 737.00 | | 117 491.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 070.00 | 239 868.00 | | 325 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 928.00 | 291 316.00 | | 398 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 981.00 | 210 114.00 | | 288 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 077.00 | | 396 077.00 | 396 077.00 |
FG Production vendue services | 69 443.00 | | 69 443.00 | 69 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 520.00 | | 465 520.00 | 465 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 834.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 315.00 | | 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 315.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | 5 101.00 | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 1 439.00 | | 3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 464.00 | 398 387.00 | | 468 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 054.00 | 388 215.00 | | 446 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 409.00 | 10 172.00 | | 22 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 213.00 | | 39 500.00 | 122 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 110.00 | 157 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 42 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 810.00 | 115 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 403.00 | | | 42 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 810.00 | | 39 500.00 | 79 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 033.00 | 14 957.00 | 4 110.00 | 33 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | | 300.00 | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 630.00 | 14 957.00 | 3 810.00 | 32 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 208.00 | 126 208.00 | | 126 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 434.00 | 23 344.00 | 36 089.00 | 59 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
VP Divers | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 491.00 | 117 491.00 | | 117 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 070.00 | 288 981.00 | 36 089.00 | 325 070.00 |