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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 1 317.00 | 757.00 | 559.00 | 1 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 046.00 | 28 169.00 | 12 877.00 | 41 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 446.00 | 3 703.00 | 33 742.00 | 37 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 122 213.00 | 33 033.00 | 89 179.00 | 122 213.00 |
BT Marchandises | 188 948.00 | | 188 948.00 | 188 948.00 |
BZ Autres créances | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
CF Disponibilités | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 202 136.00 | | 202 136.00 | 202 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 350.00 | 33 033.00 | 291 316.00 | 324 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 275.00 | 7 030.00 | | 30 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 172.00 | 23 245.00 | | 10 172.00 |
DL TOTAL (I) | 51 447.00 | 41 275.00 | | 51 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 411.00 | 30 390.00 | | 41 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 886.00 | 20 499.00 | | 22 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 733.00 | 35 673.00 | | 75 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 737.00 | 78 384.00 | | 99 737.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 868.00 | 165 047.00 | | 239 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 316.00 | 206 322.00 | | 291 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 114.00 | 155 623.00 | | 210 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 147.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 328.00 | | 345 328.00 | 345 328.00 |
FG Production vendue services | 40 502.00 | | 40 502.00 | 40 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 830.00 | | 385 830.00 | 385 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 413.00 | |
GE Autres charges | | | 5 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | 2 930.00 | | 1 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 387.00 | 397 217.00 | | 398 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 215.00 | 373 972.00 | | 388 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 172.00 | 23 245.00 | | 10 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 242.00 | | | 103 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 439.00 | | | 58 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 250.00 | 7 413.00 | 14 629.00 | 40 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 847.00 | 7 413.00 | 14 629.00 | 39 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 733.00 | 75 733.00 | | 75 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 411.00 | 11 657.00 | 29 754.00 | 41 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
VP Divers | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 737.00 | 99 737.00 | | 99 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 868.00 | 210 114.00 | 29 754.00 | 239 868.00 |