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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 168.00 | 76 138.00 | 106 030.00 | 182 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 271.00 | 76 241.00 | 148 030.00 | 224 271.00 |
060 Stock marchandises | 360 606.00 | | 360 606.00 | 360 606.00 |
072 Créances – Autres | 33 858.00 | | 33 858.00 | 33 858.00 |
084 Disponibilités | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 875.00 | | 397 875.00 | 397 875.00 |
110 Total général Actif | 622 146.00 | 76 241.00 | 545 905.00 | 622 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 545 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 35 858.00 | | | 35 858.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 706 324.00 | | | 706 324.00 |
214 Production vendue de biens – France | -250.00 | | | -250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 069.00 | | | 79 069.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 791 430.00 | | | 791 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 421 551.00 | | | 421 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -69 311.00 | | | -69 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
242 Autres charges externes. | 292 014.00 | | | 292 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 055.00 | | | 95 055.00 |
252 Charges sociales | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 793 278.00 | | | 793 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 848.00 | | | -1 848.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 102 210.00 | | | 102 210.00 |
294 Charges financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 084.00 | | | 74 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 139.00 | | | 177 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 133.00 | | | 47 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 453.00 | | | 54 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 383.00 | | | 58 383.00 |