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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 594.00 | 34 093.00 | 16 502.00 | 50 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 667.00 | 34 093.00 | 45 574.00 | 79 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 527.00 | | 77 527.00 | 77 527.00 |
BZ Autres créances | 85 936.00 | | 85 936.00 | 85 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
CF Disponibilités | 860 491.00 | | 860 491.00 | 860 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 478.00 | | 1 058 478.00 | 1 058 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 145.00 | 34 093.00 | 1 104 052.00 | 1 138 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
DH Report à nouveau | -1 048 334.00 | | | -1 048 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 722.00 | | | 393 722.00 |
DL TOTAL (I) | -613 368.00 | | | -613 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217 808.00 | | | 1 217 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 599.00 | | | 87 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 012.00 | | | 412 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 420.00 | | | 1 717 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 052.00 | | | 1 104 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 420.00 | | | 1 717 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 557 883.00 | | 2 557 883.00 | 2 557 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 883.00 | | 2 557 883.00 | 2 557 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 172.00 | | | -28 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 635.00 | | | 2 578 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 913.00 | | | 2 184 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 722.00 | | | 393 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 666.00 | | | 79 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 594.00 | | | 50 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 973.00 | 7 120.00 | | 26 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 973.00 | 7 120.00 | | 26 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 599.00 | 87 599.00 | | 87 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 284.00 | 51 284.00 | | 51 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 080.00 | 298 080.00 | | 298 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
UX Autres créances clients | 77 527.00 | | | 77 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 642.00 | | | 57 642.00 |
VI Groupe et associés | 1 217 808.00 | 1 217 808.00 | | 1 217 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 649.00 | 62 649.00 | | 62 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 010.00 | 169 937.00 | 29 072.00 | 199 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 420.00 | 1 717 420.00 | | 1 717 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171 421.00 | | | 171 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 863.00 | | | 40 863.00 |
ST Autres comptes | 118 837.00 | | | 118 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 460.00 | | | 118 460.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 757.00 | | | 188 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 160.00 | | | 282 160.00 |