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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 226.00 | 48 055.00 | 4 172.00 | 52 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 299.00 | 48 055.00 | 33 244.00 | 81 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 750.00 | | 67 750.00 | 67 750.00 |
BZ Autres créances | 56 070.00 | | 56 070.00 | 56 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
CF Disponibilités | 394 147.00 | | 394 147.00 | 394 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 017.00 | | 546 017.00 | 546 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 315.00 | 48 055.00 | 579 261.00 | 627 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
DH Report à nouveau | -935 754.00 | -654 613.00 | | -935 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 693.00 | -281 141.00 | | 14 693.00 |
DL TOTAL (I) | -879 816.00 | -894 509.00 | | -879 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216 295.00 | 1 216 295.00 | | 1 216 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 185.00 | 31 387.00 | | 12 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 597.00 | 320 130.00 | | 230 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 077.00 | 1 567 811.00 | | 1 459 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 261.00 | 673 302.00 | | 579 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 077.00 | 1 567 811.00 | | 1 459 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 317 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 317 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 936.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 771.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 70 412.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 197.00 | 2 142 254.00 | | 2 340 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 504.00 | 2 423 395.00 | | 2 325 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 693.00 | -281 141.00 | | 14 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 118.00 | 6 936.00 | | 41 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 118.00 | 6 936.00 | | 41 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 597.00 | 230 597.00 | | 230 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
UX Autres créances clients | 56 070.00 | 21 805.00 | 34 265.00 | 56 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 750.00 | 67 750.00 | | 67 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 216 295.00 | 1 216 295.00 | | 1 216 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 892.00 | 89 555.00 | 63 337.00 | 152 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 077.00 | 1 459 077.00 | | 1 459 077.00 |