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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 226.00 | 51 453.00 | 773.00 | 52 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 582.00 | | 29 582.00 | 29 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 809.00 | 51 453.00 | 30 355.00 | 81 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
BZ Autres créances | 34 265.00 | | 34 265.00 | 34 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
CF Disponibilités | 271 198.00 | | 271 198.00 | 271 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 684.00 | | 344 684.00 | 344 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 492.00 | 51 453.00 | 375 039.00 | 426 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
DH Report à nouveau | -1 206 879.00 | -921 061.00 | | -1 206 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 293.00 | -285 819.00 | | -50 293.00 |
DL TOTAL (I) | -1 215 927.00 | -1 165 635.00 | | -1 215 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216 295.00 | 1 216 295.00 | | 1 216 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 681.00 | 6 500.00 | | 3 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 990.00 | 242 703.00 | | 370 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 966.00 | 1 465 497.00 | | 1 590 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 039.00 | 299 863.00 | | 375 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 966.00 | 1 465 497.00 | | 1 590 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 332 961.00 | | 2 332 961.00 | 2 332 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 332 961.00 | | 2 332 961.00 | 2 332 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 337 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 952.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 117.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 973.00 | | | 61 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 973.00 | | | 61 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 973.00 | | | 61 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 919.00 | 1 889 998.00 | | 2 399 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 211.00 | 2 175 817.00 | | 2 450 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 293.00 | -285 819.00 | | -50 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 298.00 | | 510.00 | 81 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 226.00 | | | 52 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 072.00 | | 510.00 | 29 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 827.00 | 627.00 | | 50 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 827.00 | 627.00 | | 50 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 958.00 | 94 958.00 | | 94 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 288.00 | 245 288.00 | | 245 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 582.00 | | 29 582.00 | 29 582.00 |
UX Autres créances clients | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 216 295.00 | 1 216 295.00 | | 1 216 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 018.00 | 45 436.00 | 29 582.00 | 75 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 966.00 | 1 590 966.00 | | 1 590 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 204 016.00 | | | 204 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 007.00 | | | 39 007.00 |
ST Autres comptes | 69 210.00 | | | 69 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 295.00 | | | 85 295.00 |
YT Sous‐traitance | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 213 675.00 | | | 213 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 050.00 | | | 196 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |