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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 226.00 | 51 946.00 | 280.00 | 52 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 608.00 | | 30 608.00 | 30 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 834.00 | 51 946.00 | 30 889.00 | 82 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
CF Disponibilités | 166 425.00 | | 166 425.00 | 166 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 993.00 | | 22 993.00 | 22 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 917.00 | | 221 917.00 | 221 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 752.00 | 51 946.00 | 252 806.00 | 304 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
DH Report à nouveau | -1 257 172.00 | | | -1 257 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 280.00 | | | -35 280.00 |
DL TOTAL (I) | -1 251 207.00 | | | -1 251 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216 295.00 | | | 1 216 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 592.00 | | | 278 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 013.00 | | | 1 504 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 806.00 | | | 252 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 718.00 | | | 287 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 061 030.00 | | 3 061 030.00 | 3 061 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 061 030.00 | | 3 061 030.00 | 3 061 030.00 |
FQ Autres produits | | | 1 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 062 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 848 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 098 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 063 158.00 | | | 3 063 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 438.00 | | | 3 098 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 280.00 | | | -35 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 808.00 | | 1 026.00 | 81 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 226.00 | | | 52 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 582.00 | | 1 026.00 | 29 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 453.00 | 492.00 | | 51 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 453.00 | 492.00 | | 51 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 029.00 | 119 029.00 | | 119 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 367.00 | 128 367.00 | | 128 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 608.00 | | 30 608.00 | 30 608.00 |
UX Autres créances clients | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VI Groupe et associés | 1 216 295.00 | | 1 216 295.00 | 1 216 295.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 196.00 | 31 196.00 | | 31 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 051.00 | 27 443.00 | 30 608.00 | 58 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 013.00 | 287 718.00 | 1 216 295.00 | 1 504 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 271 731.00 | | | 271 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 988.00 | | | 38 988.00 |
ST Autres comptes | 62 727.00 | | | 62 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 684.00 | | | 90 684.00 |
YT Sous‐traitance | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 280 673.00 | | | 280 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 432.00 | | | 196 432.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |