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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 573.00 | 4 543.00 | 29.00 | 4 573.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 300 380.00 | | 300 380.00 | 300 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 128.00 | 6 497.00 | 27 630.00 | 34 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 181.00 | 54 656.00 | 88 524.00 | 143 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 399.00 | 65 697.00 | 452 702.00 | 518 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 953.00 | | 60 953.00 | 60 953.00 |
BZ Autres créances | 42 571.00 | | 42 571.00 | 42 571.00 |
CF Disponibilités | 43 764.00 | | 43 764.00 | 43 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 404.00 | | 151 404.00 | 151 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 803.00 | 65 697.00 | 604 106.00 | 669 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847.00 | | | 847.00 |
DL TOTAL (I) | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 459.00 | | | 345 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 773.00 | | | 48 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 863.00 | | | 48 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 491.00 | | | 99 491.00 |
EA Autres dettes | 31 547.00 | | | 31 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 135.00 | | | 574 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 106.00 | | | 604 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 112.00 | | | 289 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 211.00 | | | 332 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 429.00 | | | 94 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 609.00 | 26 261.00 | 25 173.00 | 64 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 162.00 | 381.00 | | 4 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 447.00 | 25 880.00 | 25 173.00 | 60 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 864.00 | 48 864.00 | | 48 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 240.00 | 80 240.00 | | 80 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 459.00 | 60 436.00 | 214 262.00 | 345 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 199.00 | | | 40 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 170.00 | | | 35 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 291.00 | 107 640.00 | 13 651.00 | 121 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 136.00 | 289 112.00 | 214 262.00 | 574 136.00 |