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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 300 380.00 | | 300 380.00 | 300 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 370.00 | 7 342.00 | 19 028.00 | 26 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 236.00 | 130 923.00 | 126 312.00 | 257 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 097.00 | 142 839.00 | 479 258.00 | 622 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 900.00 | 1 380.00 | 22 520.00 | 23 900.00 |
BZ Autres créances | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
CF Disponibilités | 161 665.00 | | 161 665.00 | 161 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 678.00 | 1 380.00 | 206 297.00 | 207 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 776.00 | 144 219.00 | 685 556.00 | 829 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 96 271.00 | | | 96 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
DL TOTAL (I) | 126 840.00 | | | 126 840.00 |
DP Provisions pour risques | 66 441.00 | | | 66 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 441.00 | | | 66 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 293.00 | | | 349 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 631.00 | | | 100 631.00 |
EA Autres dettes | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 274.00 | | | 492 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 556.00 | | | 685 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 106.00 | | | 327 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 415.00 | | 43 683.00 | 578 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 866.00 | | | 322 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 925.00 | | 43 683.00 | 239 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 036.00 | 42 803.00 | | 100 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 463.00 | 42 803.00 | | 95 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 632.00 | 100 632.00 | | 100 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
UX Autres créances clients | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 294.00 | 84 126.00 | 165 168.00 | 249 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 991.00 | | | 41 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 829.00 | 44 778.00 | 11 051.00 | 55 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 275.00 | 327 107.00 | 165 168.00 | 492 275.00 |