| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 400.00 | |
AH Fonds commercial | | | 300 380.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 22 086.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 616.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 163 881.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 051.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 512 414.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 43 007.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 429.00 | |
CF Disponibilités | | | 88 692.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 002.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 169 131.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 681 545.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 109 641.00 | 96 271.00 | | 109 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 514.00 | 13 369.00 | | 32 514.00 |
DL TOTAL (I) | 159 355.00 | 126 841.00 | | 159 355.00 |
DP Provisions pour risques | 66 441.00 | 66 441.00 | | 66 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 441.00 | 66 441.00 | | 66 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 602.00 | 349 446.00 | | 275 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 618.00 | 6 724.00 | | 20 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 843.00 | 8 295.00 | | 22 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 855.00 | 100 632.00 | | 116 855.00 |
EA Autres dettes | 19 830.00 | 26 430.00 | | 19 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 749.00 | 491 527.00 | | 455 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 545.00 | 684 808.00 | | 681 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 793.00 | | | 269 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 098.00 | | 107 369.00 | 622 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 220.00 | 656 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 220.00 | 317 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 865.00 | | | 322 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 607.00 | | 107 369.00 | 283 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 843.00 | 52 240.00 | 51 246.00 | 142 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 270.00 | 52 240.00 | 51 246.00 | 138 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 065.00 | 53 065.00 | | 53 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
UX Autres créances clients | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
VB T. V. A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 601.00 | 89 646.00 | 185 955.00 | 275 601.00 |
VI Groupe et associés | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 540.00 | | | 331 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 812.00 | | | 69 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 489.00 | 80 438.00 | 11 051.00 | 91 489.00 |
VW T.V.A. | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 748.00 | 269 793.00 | 185 955.00 | 455 748.00 |