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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 300 380.00 | | 300 380.00 | 300 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 661.00 | 10 232.00 | 25 428.00 | 35 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 024.00 | 67 976.00 | 76 048.00 | 144 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 176.00 | 82 781.00 | 435 394.00 | 518 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 826.00 | | 32 826.00 | 32 826.00 |
BZ Autres créances | 42 201.00 | | 42 201.00 | 42 201.00 |
CF Disponibilités | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 020.00 | | 92 020.00 | 92 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 196.00 | 82 781.00 | 527 415.00 | 610 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 834.00 | | | -15 834.00 |
DL TOTAL (I) | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
DP Provisions pour risques | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 552.00 | | | 298 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 691.00 | | | 42 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 038.00 | | | 103 038.00 |
EA Autres dettes | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 672.00 | | | 485 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 415.00 | | | 527 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 284.00 | | | 252 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 400.00 | | 34 159.00 | 518 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 11 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 382.00 | 518 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 782.00 | 179 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 865.00 | | | 322 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 309.00 | | 34 159.00 | 177 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 697.00 | 33 871.00 | 16 787.00 | 65 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 543.00 | 30.00 | | 4 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 154.00 | 33 841.00 | 16 787.00 | 61 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 606.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 606.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 692.00 | 42 692.00 | | 42 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 039.00 | 103 039.00 | | 103 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
UX Autres créances clients | 32 826.00 | 32 826.00 | | 32 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 552.00 | 65 165.00 | 192 488.00 | 298 552.00 |
VI Groupe et associés | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 823.00 | | | 60 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 202.00 | 42 202.00 | | 42 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 652.00 | 78 600.00 | 11 051.00 | 89 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 672.00 | 252 285.00 | 192 488.00 | 485 672.00 |