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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 788.00 | | 351 788.00 | 351 788.00 |
BZ Autres créances | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
CF Disponibilités | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 118.00 | | 25 118.00 | 25 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 906.00 | | 376 906.00 | 376 906.00 |
CU Autres participations | 342 070.00 | | 342 070.00 | 342 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 415.00 | 5 877.00 | | 9 415.00 |
DG Autres réserves | 177 885.00 | 110 673.00 | | 177 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 068.00 | 70 751.00 | | -2 068.00 |
DL TOTAL (I) | 300 732.00 | 302 801.00 | | 300 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 770.00 | 64 535.00 | | 32 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 890.00 | 3 629.00 | | 40 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515.00 | 1 471.00 | | 2 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 174.00 | 69 635.00 | | 76 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 906.00 | 372 436.00 | | 376 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 847.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 847.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 847.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 006.00 | -584.00 | | -3 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 74 909.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069.00 | 4 159.00 | | 2 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 068.00 | 70 751.00 | | -2 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 788.00 | | | 351 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 558.00 | | | 342 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 890.00 | 40 890.00 | | 40 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 725.00 | | | 32 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 174.00 | 43 450.00 | | 76 174.00 |