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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
AN Terrains | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 103 500.00 | 10 824.00 | 92 676.00 | 103 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 777.00 | 10 824.00 | 455 952.00 | 466 777.00 |
BZ Autres créances | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CF Disponibilités | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 648.00 | 10 824.00 | 458 824.00 | 469 648.00 |
CU Autres participations | 342 070.00 | | 342 070.00 | 342 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DG Autres réserves | 206 446.00 | 218 671.00 | | 206 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -743.00 | 82.00 | | -743.00 |
DK Provisions réglementées | 5 423.00 | 3 593.00 | | 5 423.00 |
DL TOTAL (I) | 338 176.00 | 349 396.00 | | 338 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 085.00 | 98 884.00 | | 90 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 673.00 | 13 751.00 | | 28 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891.00 | 3 180.00 | | 1 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 648.00 | 115 815.00 | | 120 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 824.00 | 465 211.00 | | 458 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 084.00 | 12 170.00 | | 11 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 36.00 | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 777.00 | | | 466 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 546.00 | | | 342 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 172.00 | 3 652.00 | 10 824.00 | 7 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 172.00 | 3 652.00 | 10 824.00 | 7 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 593.00 | 1 830.00 | | 3 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 593.00 | 1 830.00 | | 3 593.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |