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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
AN Terrains | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 103 500.00 | 7 172.00 | 96 328.00 | 103 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 777.00 | 7 172.00 | 459 604.00 | 466 777.00 |
BZ Autres créances | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CF Disponibilités | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 383.00 | 7 172.00 | 465 211.00 | 472 383.00 |
CU Autres participations | 342 070.00 | | 342 070.00 | 342 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | 9 415.00 | | 11 550.00 |
DG Autres réserves | 218 671.00 | 150 574.00 | | 218 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82.00 | 70 232.00 | | 82.00 |
DK Provisions réglementées | 3 593.00 | 1 763.00 | | 3 593.00 |
DL TOTAL (I) | 349 396.00 | 347 485.00 | | 349 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 884.00 | 107 494.00 | | 98 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 2 617.00 | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 815.00 | 123 862.00 | | 115 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 211.00 | 471 347.00 | | 465 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 170.00 | 11 420.00 | | 12 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830.00 | 1 763.00 | | 1 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 830.00 | -1 763.00 | | -1 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 806.00 | 92 570.00 | | 10 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 724.00 | 22 338.00 | | 10 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82.00 | 70 232.00 | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 777.00 | | | 466 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 546.00 | | | 342 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 520.00 | 3 652.00 | 7 172.00 | 3 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 520.00 | 3 652.00 | 7 172.00 | 3 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 763.00 | 1 830.00 | | 1 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 763.00 | 1 830.00 | | 1 763.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
UX Autres créances clients | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 849.00 | 8 955.00 | 37 286.00 | 98 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 815.00 | 12 170.00 | 51 036.00 | 115 815.00 |