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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 777.00 | | 351 777.00 | 351 777.00 |
BZ Autres créances | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
CF Disponibilités | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 502.00 | | 370 502.00 | 370 502.00 |
CU Autres participations | 342 070.00 | | 342 070.00 | 342 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
DG Autres réserves | 162 666.00 | 175 817.00 | | 162 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 092.00 | -3 151.00 | | -2 092.00 |
DL TOTAL (I) | 285 489.00 | 297 581.00 | | 285 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 66.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 233.00 | 87 481.00 | | 83 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743.00 | 2 227.00 | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 012.00 | 89 774.00 | | 85 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 502.00 | 387 355.00 | | 370 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779.00 | 89 774.00 | | 1 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 66.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -206.00 | -557.00 | | -206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092.00 | 3 151.00 | | 2 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 092.00 | -3 151.00 | | -2 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 788.00 | | 476.00 | 351 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 488.00 | 342 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488.00 | 351 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 231.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 558.00 | | 476.00 | 342 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 233.00 | | 83 233.00 | 83 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VP Divers | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 012.00 | 1 779.00 | 83 233.00 | 85 012.00 |