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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 981.00 | 9 780.00 | 23 201.00 | 32 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 981.00 | 9 780.00 | 23 201.00 | 32 981.00 |
BT Marchandises | 79 812.00 | | 79 812.00 | 79 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 341.00 | | 536 341.00 | 536 341.00 |
BZ Autres créances | 49 786.00 | | 49 786.00 | 49 786.00 |
CF Disponibilités | 373 601.00 | | 373 601.00 | 373 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 539.00 | | 1 039 539.00 | 1 039 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 520.00 | 9 780.00 | 1 062 740.00 | 1 072 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 187 911.00 | 32 986.00 | | 187 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 492.00 | 154 926.00 | | 185 492.00 |
DL TOTAL (I) | 473 503.00 | 288 011.00 | | 473 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 730.00 | 28 139.00 | | 134 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 931.00 | 150 878.00 | | 346 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 575.00 | 54 616.00 | | 107 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 236.00 | 233 633.00 | | 589 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 740.00 | 521 645.00 | | 1 062 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 236.00 | 233 633.00 | | 589 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 524.00 | | 4 457.00 | 36 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 32 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 32 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 524.00 | | 4 457.00 | 36 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 538.00 | 11 243.00 | 8 000.00 | 6 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 538.00 | 11 243.00 | 8 000.00 | 6 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 931.00 | 346 931.00 | | 346 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 545.00 | 72 545.00 | | 72 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
UX Autres créances clients | 536 341.00 | | | 536 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
VI Groupe et associés | 134 730.00 | 134 730.00 | | 134 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 866.00 | | | 33 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 126.00 | 586 126.00 | | 586 126.00 |
VW T.V.A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 236.00 | 589 236.00 | | 589 236.00 |