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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 656.00 | 2 336.00 | 20 320.00 | 22 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 071.00 | 12 592.00 | 22 479.00 | 35 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 727.00 | 14 928.00 | 42 799.00 | 57 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BT Marchandises | 162 634.00 | | 162 634.00 | 162 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 286.00 | | 250 286.00 | 250 286.00 |
BZ Autres créances | 136 565.00 | | 136 565.00 | 136 565.00 |
CF Disponibilités | 74 242.00 | | 74 242.00 | 74 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 032.00 | | 642 032.00 | 642 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 759.00 | 14 928.00 | 684 831.00 | 699 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 363 403.00 | 187 911.00 | | 363 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 655.00 | 185 492.00 | | 19 655.00 |
DL TOTAL (I) | 493 158.00 | 473 503.00 | | 493 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 851.00 | 134 730.00 | | 4 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 744.00 | 346 931.00 | | 152 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 077.00 | 107 575.00 | | 34 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 672.00 | 589 236.00 | | 191 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 831.00 | 1 062 740.00 | | 684 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 672.00 | 589 236.00 | | 191 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 981.00 | | 34 646.00 | 32 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 57 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 900.00 | 57 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 981.00 | | 34 646.00 | 32 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 780.00 | 9 541.00 | 4 393.00 | 9 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 780.00 | 9 541.00 | 4 393.00 | 9 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 744.00 | 152 744.00 | | 152 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
UX Autres créances clients | 250 286.00 | | | 250 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
VB T. V. A. | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
VI Groupe et associés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 652.00 | | | 84 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 756.00 | 396 756.00 | | 396 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 672.00 | 191 672.00 | | 191 672.00 |