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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571.00 | 447.00 | 123.00 | 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 354.00 | 52 739.00 | 18 616.00 | 71 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 925.00 | 53 186.00 | 18 739.00 | 71 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 025.00 | | 75 025.00 | 75 025.00 |
BZ Autres créances | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CF Disponibilités | 43 797.00 | | 43 797.00 | 43 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 122.00 | | 122 122.00 | 122 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 047.00 | 53 186.00 | 140 861.00 | 194 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 383 058.00 | 383 058.00 | | 383 058.00 |
DH Report à nouveau | -508 643.00 | -453 784.00 | | -508 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 341.00 | -54 859.00 | | 71 341.00 |
DL TOTAL (I) | 55 857.00 | -15 484.00 | | 55 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 000.00 | 59 125.00 | | 59 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 255.00 | 24 615.00 | | 15 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 565.00 | 67 752.00 | | 8 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 185.00 | 4 875.00 | | 2 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 004.00 | 156 366.00 | | 85 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 861.00 | 140 881.00 | | 140 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 125.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 866.00 | | 2 591.00 | 103 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 531.00 | 71 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 531.00 | 71 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 866.00 | | 2 591.00 | 103 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 751.00 | 25 967.00 | 34 531.00 | 61 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 751.00 | 25 967.00 | 34 531.00 | 61 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UX Autres créances clients | 75 025.00 | 75 025.00 | | 75 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 325.00 | 78 325.00 | | 78 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 004.00 | 85 004.00 | | 85 004.00 |