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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 227.00 | 11 618.00 | 11 609.00 | 23 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 514.00 | 33 346.00 | 38 168.00 | 71 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 741.00 | 44 964.00 | 49 777.00 | 94 741.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 085.00 | | 140 085.00 | 140 085.00 |
BT Marchandises | 277 190.00 | | 277 190.00 | 277 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 889.00 | | 64 889.00 | 64 889.00 |
BZ Autres créances | 22 736.00 | | 22 736.00 | 22 736.00 |
CF Disponibilités | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 978.00 | | 513 978.00 | 513 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 719.00 | 44 964.00 | 563 755.00 | 608 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 383 058.00 | 383 058.00 | | 383 058.00 |
DH Report à nouveau | -87 228.00 | | | -87 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 555.00 | -87 228.00 | | -366 555.00 |
DL TOTAL (I) | 39 375.00 | 405 930.00 | | 39 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 359.00 | 69 204.00 | | 107 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 3 515.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 637.00 | 90 571.00 | | 394 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 012.00 | 10 834.00 | | 22 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 381.00 | 174 123.00 | | 524 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 755.00 | 580 053.00 | | 563 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 491.00 | 40 461.00 | | 34 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 372.00 | | | 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 237.00 | | | 108 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 496.00 | 94 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 496.00 | 94 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 237.00 | | | 108 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 123.00 | 29 337.00 | 13 496.00 | 29 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 123.00 | 29 337.00 | 13 496.00 | 29 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 637.00 | 394 637.00 | | 394 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
UX Autres créances clients | 64 889.00 | 64 889.00 | | 64 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 491.00 | 34 491.00 | | 34 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 868.00 | 72 868.00 | | 72 868.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 145.00 | 88 145.00 | | 88 145.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 381.00 | 524 381.00 | | 524 381.00 |