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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 852.00 | 15 260.00 | 40 592.00 | 55 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 508.00 | 18 260.00 | 47 248.00 | 65 508.00 |
BT Marchandises | 1 118 716.00 | | 1 118 716.00 | 1 118 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 325.00 | 13 647.00 | 841 677.00 | 855 325.00 |
BZ Autres créances | 203 945.00 | | 203 945.00 | 203 945.00 |
CF Disponibilités | 91 802.00 | | 91 802.00 | 91 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 949.00 | | 27 949.00 | 27 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 736.00 | 13 647.00 | 2 284 088.00 | 2 297 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 243.00 | 31 907.00 | 2 331 336.00 | 2 363 243.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 192 913.00 | 92 220.00 | | 192 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 450.00 | 100 693.00 | | 36 450.00 |
DL TOTAL (I) | 394 363.00 | 357 913.00 | | 394 363.00 |
DN Avances conditionnées | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DO TOTAL (II) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 616.00 | 47 437.00 | | 272 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 741.00 | 547 826.00 | | 200 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 845.00 | 1 026 992.00 | | 993 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 311.00 | 169 245.00 | | 113 311.00 |
EA Autres dettes | 336 960.00 | 276 678.00 | | 336 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 473.00 | 2 068 179.00 | | 1 917 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 336.00 | 2 426 091.00 | | 2 331 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 101.00 | 2 039 224.00 | | 1 870 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 078.00 | | | 186 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 193 468.00 | 317 833.00 | 5 511 301.00 | 5 193 468.00 |
FG Production vendue services | 41 692.00 | 93 682.00 | 135 374.00 | 41 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 235 160.00 | 411 515.00 | 5 646 675.00 | 5 235 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 658 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 080 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 884.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 575 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 765.00 | 2 345.00 | | 1 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 444.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 444.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 454.00 | 31 761.00 | | 4 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 658 132.00 | 5 763 746.00 | | 5 658 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 621 682.00 | 5 663 053.00 | | 5 621 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 450.00 | 100 693.00 | | 36 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 431.00 | | 27 077.00 | 38 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 431.00 | | 22 859.00 | 38 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 514.00 | 7 746.00 | | 10 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 514.00 | 7 746.00 | | 10 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 713.00 | 6 884.00 | 949.00 | 7 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 713.00 | 6 884.00 | 949.00 | 7 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 713.00 | 6 884.00 | 949.00 | 7 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 884.00 | 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 845.00 | 993 845.00 | | 993 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 054.00 | 45 054.00 | | 45 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 169.00 | 51 169.00 | | 51 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 960.00 | 336 960.00 | | 336 960.00 |
UX Autres créances clients | 835 552.00 | | | 835 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
VB T. V. A. | 83 242.00 | | | 83 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 032.00 | 187 032.00 | | 187 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 583.00 | 38 212.00 | 47 371.00 | 85 583.00 |
VI Groupe et associés | 200 741.00 | 200 741.00 | | 200 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 628.00 | | | 56 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 451.00 | | | 36 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 251.00 | | | 84 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 218.00 | 1 067 446.00 | 19 772.00 | 1 087 218.00 |
VW T.V.A. | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 472.00 | 1 870 101.00 | 47 371.00 | 1 917 472.00 |