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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 973.00 | 70 911.00 | 9 062.00 | 79 973.00 |
AP Constructions | 143 410.00 | 102 134.00 | 41 276.00 | 143 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 454.00 | 105 327.00 | 72 127.00 | 177 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 836.00 | 281 371.00 | 122 465.00 | 403 836.00 |
BT Marchandises | 1 252 933.00 | 18 179.00 | 1 234 754.00 | 1 252 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 107.00 | 15 508.00 | 1 135 599.00 | 1 151 107.00 |
BZ Autres créances | 2 388 694.00 | | 2 388 694.00 | 2 388 694.00 |
CF Disponibilités | 251 464.00 | | 251 464.00 | 251 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 731.00 | | 138 731.00 | 138 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 182 930.00 | 33 687.00 | 5 149 243.00 | 5 182 930.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 586 766.00 | 315 058.00 | 5 271 708.00 | 5 586 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 5 494.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 261 172.00 | 250 782.00 | | 261 172.00 |
DH Report à nouveau | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 491.00 | 10 390.00 | | 100 491.00 |
DL TOTAL (I) | 532 156.00 | 431 666.00 | | 532 156.00 |
DN Avances conditionnées | 133 792.00 | 134 198.00 | | 133 792.00 |
DO TOTAL (II) | 133 792.00 | 134 198.00 | | 133 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 657.00 | 1 774 832.00 | | 1 081 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 520.00 | 1 113 267.00 | | 1 245 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 403.00 | 430 658.00 | | 297 403.00 |
EA Autres dettes | 1 981 179.00 | 1 664 985.00 | | 1 981 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 605 759.00 | 4 983 741.00 | | 4 605 759.00 |
ED (V) | | 6.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 271 708.00 | 5 549 611.00 | | 5 271 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 812 520.00 | 4 794 158.00 | | 3 812 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 762 398.00 | 350 033.00 | 8 112 431.00 | 7 762 398.00 |
FG Production vendue services | 300 952.00 | 410.00 | 301 362.00 | 300 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 063 350.00 | 350 443.00 | 8 413 793.00 | 8 063 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 462 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 855 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 257.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 154 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 864.00 | 27 723.00 | | 48 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 731.00 | 50 373.00 | | 106 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 731.00 | 50 373.00 | | 106 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 731.00 | -50 373.00 | | -106 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 546.00 | 7 739.00 | | 28 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 478 697.00 | 6 728 217.00 | | 8 478 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 378 206.00 | 6 717 828.00 | | 8 378 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 491.00 | 10 390.00 | | 100 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 551.00 | | 49 285.00 | 354 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 973.00 | | | 79 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 578.00 | | 49 285.00 | 274 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 922.00 | 43 450.00 | | 237 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 851.00 | 7 060.00 | | 63 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 071.00 | 36 390.00 | | 174 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 179.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 430.00 | 1 078.00 | | 14 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 430.00 | 19 257.00 | | 14 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 430.00 | 19 257.00 | | 14 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 520.00 | 1 245 520.00 | | 1 245 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 460.00 | 109 460.00 | | 109 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 597.00 | 122 597.00 | | 122 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 981 179.00 | 1 981 179.00 | | 1 981 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 626.00 | 1 133 626.00 | | 1 133 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
VB T. V. A. | 55 607.00 | 55 607.00 | | 55 607.00 |
VC Groupe et associés | 1 843 224.00 | 1 843 224.00 | | 1 843 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 278.00 | 286 039.00 | 788 239.00 | 1 079 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694 480.00 | | | 694 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 716.00 | 459 716.00 | | 459 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 731.00 | 138 731.00 | | 138 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 678 533.00 | 3 661 051.00 | 17 482.00 | 3 678 533.00 |
VW T.V.A. | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 605 759.00 | 3 812 520.00 | 788 239.00 | 4 605 759.00 |