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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 872.00 | 35 880.00 | 22 992.00 | 58 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 026.00 | 38 744.00 | 22 282.00 | 61 026.00 |
BF Prêts | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 231.00 | 77 624.00 | 48 607.00 | 126 231.00 |
BT Marchandises | 1 219 486.00 | | 1 219 486.00 | 1 219 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 636.00 | 21 462.00 | 1 024 175.00 | 1 045 636.00 |
BZ Autres créances | 1 307 812.00 | | 1 307 812.00 | 1 307 812.00 |
CF Disponibilités | 264 065.00 | | 264 065.00 | 264 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 222.00 | | 55 222.00 | 55 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 892 222.00 | 21 462.00 | 3 870 760.00 | 3 892 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 018 453.00 | 99 086.00 | 3 919 367.00 | 4 018 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 264 055.00 | 229 363.00 | | 264 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 779.00 | 74 692.00 | | 14 779.00 |
DL TOTAL (I) | 443 835.00 | 469 055.00 | | 443 835.00 |
DN Avances conditionnées | 68 765.00 | 28 486.00 | | 68 765.00 |
DO TOTAL (II) | 68 765.00 | 28 486.00 | | 68 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 366.00 | 216 238.00 | | 172 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 688.00 | 1 043 966.00 | | 1 602 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 970.00 | 109 897.00 | | 126 970.00 |
EA Autres dettes | 1 504 743.00 | 1 181 910.00 | | 1 504 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 406 767.00 | 2 552 012.00 | | 3 406 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 919 367.00 | 3 049 553.00 | | 3 919 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 406 767.00 | 2 531 992.00 | | 3 406 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 864.00 | 164 646.00 | | 150 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 116 171.00 | 380 134.00 | 6 496 305.00 | 6 116 171.00 |
FG Production vendue services | 132 846.00 | 697.00 | 133 543.00 | 132 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 249 017.00 | 380 831.00 | 6 629 848.00 | 6 249 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 482.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 672 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 779 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 604 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 482.00 | 8 000.00 | | 42 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 373.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 097.00 | 20 373.00 | | 6 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 097.00 | 6 648.00 | | 6 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 097.00 | 17 040.00 | | 6 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 418.00 | 14 597.00 | | 3 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 685 105.00 | 6 182 288.00 | | 6 685 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 670 326.00 | 6 107 596.00 | | 6 670 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 779.00 | 74 692.00 | | 14 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 942.00 | | 9 289.00 | 116 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 090.00 | | 782.00 | 58 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 852.00 | | 5 174.00 | 58 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 482.00 | 27 142.00 | | 50 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 821.00 | 15 059.00 | | 20 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 661.00 | 12 083.00 | | 29 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 688.00 | 1 602 688.00 | | 1 602 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504 743.00 | 1 504 743.00 | | 1 504 743.00 |
UP Prêts | 3 333.00 | 2 000.00 | 1 333.00 | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 262.00 | 1 021 262.00 | | 1 021 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
VB T. V. A. | 70 608.00 | 70 608.00 | | 70 608.00 |
VC Groupe et associés | 809 635.00 | 809 635.00 | | 809 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 346.00 | 152 346.00 | | 152 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 724.00 | | | 30 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 544.00 | 405 544.00 | | 405 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 222.00 | 55 222.00 | | 55 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 412 004.00 | 2 386 296.00 | 25 708.00 | 2 412 004.00 |
VW T.V.A. | 35 656.00 | 35 656.00 | | 35 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 406 767.00 | 3 406 767.00 | | 3 406 767.00 |