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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 973.00 | 63 851.00 | 16 122.00 | 79 973.00 |
AP Constructions | 143 410.00 | 91 907.00 | 51 503.00 | 143 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 169.00 | 79 164.00 | 49 005.00 | 128 169.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 354 551.00 | 237 922.00 | 116 629.00 | 354 551.00 |
BT Marchandises | 1 130 738.00 | | 1 130 738.00 | 1 130 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 217.00 | 14 430.00 | 1 253 787.00 | 1 268 217.00 |
BZ Autres créances | 2 114 234.00 | | 2 114 234.00 | 2 114 234.00 |
CF Disponibilités | 849 744.00 | | 849 744.00 | 849 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 317.00 | | 84 317.00 | 84 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 447 404.00 | 14 430.00 | 5 432 973.00 | 5 447 404.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 801 963.00 | 252 352.00 | 5 549 611.00 | 5 801 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 250 782.00 | 228 835.00 | | 250 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 390.00 | 21 947.00 | | 10 390.00 |
DL TOTAL (I) | 431 666.00 | 415 782.00 | | 431 666.00 |
DN Avances conditionnées | 134 198.00 | 113 886.00 | | 134 198.00 |
DO TOTAL (II) | 134 198.00 | 113 886.00 | | 134 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774 832.00 | 419 803.00 | | 1 774 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 267.00 | 1 621 125.00 | | 1 113 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 658.00 | 172 306.00 | | 430 658.00 |
EA Autres dettes | 1 664 985.00 | 1 537 399.00 | | 1 664 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 983 741.00 | 3 750 632.00 | | 4 983 741.00 |
ED (V) | 6.00 | | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 549 611.00 | 4 280 300.00 | | 5 549 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 794 158.00 | 3 582 010.00 | | 4 794 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 179 275.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 014 437.00 | 298 411.00 | 6 312 848.00 | 6 014 437.00 |
FG Production vendue services | 377 425.00 | | 377 425.00 | 377 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 391 862.00 | 298 411.00 | 6 690 273.00 | 6 391 862.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 718 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 331 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 437.00 | |
GE Autres charges | | | 2 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 596 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 723.00 | 1 743.00 | | 27 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 373.00 | 318.00 | | 50 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 373.00 | 318.00 | | 50 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 373.00 | -318.00 | | -50 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 739.00 | 7 193.00 | | 7 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 728 217.00 | 6 814 378.00 | | 6 728 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 717 828.00 | 6 792 431.00 | | 6 717 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 390.00 | 21 947.00 | | 10 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 485.00 | 46 437.00 | | 191 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 677.00 | 12 174.00 | | 51 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 808.00 | 34 263.00 | | 139 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 472.00 | | 42.00 | 14 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 472.00 | | 42.00 | 14 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 472.00 | | 42.00 | 14 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 267.00 | 1 113 267.00 | | 1 113 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 929.00 | 118 929.00 | | 118 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 419.00 | 172 419.00 | | 172 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664 985.00 | 1 664 985.00 | | 1 664 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 348.00 | 1 252 348.00 | | 1 252 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
VB T. V. A. | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
VC Groupe et associés | 1 486 222.00 | 1 486 222.00 | | 1 486 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 501 074.00 | 1 501 074.00 | | 1 501 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 757.00 | 84 175.00 | 174 583.00 | 273 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 571 000.00 | | | 1 571 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 147.00 | | | 37 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 144.00 | 575 144.00 | | 575 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 317.00 | 84 317.00 | | 84 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 466 768.00 | 3 450 899.00 | 15 869.00 | 3 466 768.00 |
VW T.V.A. | 123 793.00 | 123 793.00 | | 123 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 983 741.00 | 4 794 158.00 | 174 583.00 | 4 983 741.00 |