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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 662.00 | | 24 662.00 | 24 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 547.00 | 20 055.00 | 16 492.00 | 36 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 128.00 | 8 652.00 | 11 475.00 | 20 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 269.00 | 28 707.00 | 56 562.00 | 85 269.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 369.00 | | 247 369.00 | 247 369.00 |
BZ Autres créances | 31 787.00 | | 31 787.00 | 31 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
CF Disponibilités | 47 861.00 | | 47 861.00 | 47 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 350 486.00 | | 350 486.00 | 350 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 755.00 | 28 707.00 | 407 048.00 | 435 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 91 621.00 | 29 334.00 | | 91 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 952.00 | 62 288.00 | | 61 952.00 |
DL TOTAL (I) | 170 074.00 | 108 121.00 | | 170 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 892.00 | 30 190.00 | | 27 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 901.00 | 36 392.00 | | 44 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 644.00 | 65 840.00 | | 53 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 202.00 | 109 079.00 | | 68 202.00 |
EA Autres dettes | 42 337.00 | 39 686.00 | | 42 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 165 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 974.00 | 446 718.00 | | 236 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 048.00 | 554 840.00 | | 407 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 813.00 | | 1 025 813.00 | 1 025 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 813.00 | | 1 025 813.00 | 1 025 813.00 |
FM Production stockée | | | -30 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 085.00 | 546.00 | | 1 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085.00 | 546.00 | | 1 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 803.00 | 1 475.00 | | 3 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 803.00 | 1 475.00 | | 3 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 718.00 | -929.00 | | -2 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 934.00 | 16 589.00 | | 15 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 346.00 | 782 701.00 | | 1 012 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 394.00 | 720 414.00 | | 950 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 952.00 | 62 288.00 | | 61 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 843.00 | 8 766.00 | | 19 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 843.00 | 8 766.00 | | 19 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 644.00 | | | 53 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 966.00 | | | 26 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
UX Autres créances clients | 247 369.00 | | | 247 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | | | 928.00 |
VB T. V. A. | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
VI Groupe et associés | 67 671.00 | | | 67 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
VP Divers | 564.00 | | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 089.00 | | | 283 089.00 |
VW T.V.A. | 39 597.00 | | | 39 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 075.00 | | | 192 075.00 |