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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
AH Fonds commercial | 24 662.00 | | 24 662.00 | 24 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 547.00 | 33 329.00 | 3 217.00 | 36 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 163.00 | 25 497.00 | 15 666.00 | 41 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 055.00 | | 26 055.00 | 26 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 966.00 | 74 365.00 | 69 600.00 | 143 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 608.00 | | 35 608.00 | 35 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 830.00 | | 796 830.00 | 796 830.00 |
BZ Autres créances | 144 152.00 | | 144 152.00 | 144 152.00 |
CF Disponibilités | 288 473.00 | | 288 473.00 | 288 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 765.00 | | 1 282 765.00 | 1 282 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 731.00 | 74 365.00 | 1 352 365.00 | 1 426 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 311 604.00 | 270 554.00 | | 311 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 381.00 | 41 050.00 | | 188 381.00 |
DL TOTAL (I) | 516 485.00 | 328 104.00 | | 516 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 637.00 | 273 665.00 | | 478 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 244.00 | 140 511.00 | | 307 244.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 32 224.00 | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 111 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 835 881.00 | 566 371.00 | | 835 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 365.00 | 894 475.00 | | 1 352 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 907 607.00 | | 2 907 607.00 | 2 907 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 907 607.00 | | 2 907 607.00 | 2 907 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 923 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 901.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 691 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 124.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 305.00 | 2 787.00 | | 2 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 305.00 | 2 787.00 | | 2 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 305.00 | -2 663.00 | | -2 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 565.00 | 9 441.00 | | 63 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 946 246.00 | 2 458 210.00 | | 2 946 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 865.00 | 2 417 160.00 | | 2 757 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 381.00 | 41 050.00 | | 188 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 985.00 | 34 401.00 | | 30 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 913.00 | | 16 757.00 | 176 913.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 055.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 705.00 | 26 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 705.00 | 143 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 201.00 | | | 40 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 952.00 | | 16 757.00 | 60 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 760.00 | | | 75 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 464.00 | 2 901.00 | | 71 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 925.00 | 2 901.00 | | 55 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 637.00 | 478 637.00 | | 478 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 497.00 | 80 497.00 | | 80 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 265.00 | 54 265.00 | | 54 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 055.00 | | 26 055.00 | 26 055.00 |
UX Autres créances clients | 796 830.00 | 796 830.00 | | 796 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VB T. V. A. | 130 239.00 | 130 239.00 | | 130 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 739.00 | 958 684.00 | 26 055.00 | 984 739.00 |
VW T.V.A. | 160 967.00 | 160 967.00 | | 160 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 881.00 | 835 881.00 | | 835 881.00 |