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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 539.00 | 11 730.00 | 3 809.00 | 15 539.00 |
AH Fonds commercial | 24 662.00 | | 24 662.00 | 24 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 547.00 | 31 287.00 | 5 260.00 | 36 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 406.00 | 20 227.00 | 4 178.00 | 24 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 817.00 | | 42 817.00 | 42 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 970.00 | 63 244.00 | 80 726.00 | 143 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 218.00 | | 421 218.00 | 421 218.00 |
BZ Autres créances | 114 470.00 | | 114 470.00 | 114 470.00 |
CF Disponibilités | 129 344.00 | | 129 344.00 | 129 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 159.00 | | 689 159.00 | 689 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 129.00 | 63 244.00 | 769 885.00 | 833 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 244 178.00 | 217 154.00 | | 244 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 376.00 | 27 023.00 | | 26 376.00 |
DL TOTAL (I) | 287 054.00 | 260 678.00 | | 287 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 608.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 025.00 | 59 102.00 | | 385 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 424.00 | 34 936.00 | | 68 424.00 |
EA Autres dettes | 21 381.00 | 13 034.00 | | 21 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 482 831.00 | 148 313.00 | | 482 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 885.00 | 408 991.00 | | 769 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 712 220.00 | | 2 712 220.00 | 2 712 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 712 220.00 | | 2 712 220.00 | 2 712 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 062 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 159.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 122.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 424.00 | 3 859.00 | | 2 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 424.00 | 3 859.00 | | 2 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 424.00 | 3 263.00 | | -2 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 082.00 | 2 178.00 | | 5 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 220.00 | 1 757 729.00 | | 2 713 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 844.00 | 1 730 705.00 | | 2 686 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 376.00 | 27 023.00 | | 26 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 772.00 | 20 095.00 | | 33 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 086.00 | | 39 884.00 | 104 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 201.00 | | | 40 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 952.00 | | | 60 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 933.00 | | 39 884.00 | 2 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 085.00 | 12 159.00 | | 51 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | 5 180.00 | | 6 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 535.00 | 6 979.00 | | 44 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 025.00 | 385 025.00 | | 385 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 817.00 | | 42 817.00 | 42 817.00 |
UX Autres créances clients | 421 218.00 | 421 218.00 | | 421 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VB T. V. A. | 105 845.00 | 105 845.00 | | 105 845.00 |
VI Groupe et associés | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 307.00 | 554 490.00 | 42 817.00 | 597 307.00 |
VW T.V.A. | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 831.00 | 482 831.00 | | 482 831.00 |