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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 539.00 | 6 550.00 | 8 989.00 | 15 539.00 |
AH Fonds commercial | 24 662.00 | | 24 662.00 | 24 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 547.00 | 28 473.00 | 8 074.00 | 36 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 406.00 | 16 062.00 | 8 344.00 | 24 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 086.00 | 51 085.00 | 53 001.00 | 104 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 088.00 | | 227 088.00 | 227 088.00 |
BZ Autres créances | 82 274.00 | | 82 274.00 | 82 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 46 628.00 | | 46 628.00 | 46 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 355 989.00 | | 355 989.00 | 355 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 075.00 | 51 085.00 | 408 991.00 | 460 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 217 154.00 | 153 572.00 | | 217 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 023.00 | 63 583.00 | | 27 023.00 |
DL TOTAL (I) | 260 678.00 | 233 654.00 | | 260 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 001.00 | 22 855.00 | | 8 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 102.00 | 146 398.00 | | 59 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 936.00 | 73 773.00 | | 34 936.00 |
EA Autres dettes | 13 034.00 | 18 355.00 | | 13 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 632.00 | 32 417.00 | | 31 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 313.00 | 293 800.00 | | 148 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 991.00 | 527 454.00 | | 408 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 711 461.00 | 32 417.00 | 1 743 878.00 | 1 711 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 461.00 | 32 417.00 | 1 743 878.00 | 1 711 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 191.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 122.00 | 4 421.00 | | 7 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 122.00 | 4 421.00 | | 7 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 859.00 | 5 974.00 | | 3 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 859.00 | 5 974.00 | | 3 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 263.00 | -1 553.00 | | 3 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | 12 975.00 | | 2 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 729.00 | 1 265 254.00 | | 1 757 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 705.00 | 1 201 672.00 | | 1 730 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 023.00 | 63 583.00 | | 27 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 095.00 | 3 909.00 | | 20 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 086.00 | | 3 000.00 | 101 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 201.00 | | | 40 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 952.00 | | 3 000.00 | 57 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 893.00 | 13 191.00 | | 37 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | 5 180.00 | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 523.00 | 8 012.00 | | 36 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 102.00 | 59 102.00 | | 59 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
UX Autres créances clients | 227 088.00 | 227 088.00 | | 227 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VB T. V. A. | 54 280.00 | 54 280.00 | | 54 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VI Groupe et associés | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 295.00 | 309 362.00 | 2 933.00 | 312 295.00 |
VW T.V.A. | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 313.00 | 148 313.00 | | 148 313.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |