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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 993 960.00 | | 993 960.00 | 993 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 123.00 | 7 306.00 | 4 816.00 | 12 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 130.00 | 7 306.00 | 1 011 823.00 | 1 019 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BZ Autres créances | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
CF Disponibilités | 4 098 154.00 | | 4 098 154.00 | 4 098 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 124 377.00 | | 4 124 377.00 | 4 124 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 143 508.00 | 7 306.00 | 5 136 201.00 | 5 143 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
DG Autres réserves | 134 769.00 | | | 134 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 524.00 | | | 38 524.00 |
DL TOTAL (I) | 300 462.00 | | | 300 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 149.00 | | | 718 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 990.00 | | | 245 990.00 |
EA Autres dettes | 3 848 587.00 | | | 3 848 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 835 738.00 | | | 4 835 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 136 201.00 | | | 5 136 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 186 347.00 | | | 4 186 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 247.00 | | 883.00 | 1 018 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 960.00 | | | 993 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 240.00 | | 883.00 | 11 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 118.00 | 1 189.00 | | 6 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 118.00 | 1 189.00 | | 6 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 854 717.00 | 3 854 717.00 | | 3 854 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 150.00 | 68 759.00 | 273 706.00 | 718 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 840.00 | | | 67 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 418.00 | 23 370.00 | 13 047.00 | 36 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 835 739.00 | 4 186 348.00 | 273 706.00 | 4 835 739.00 |