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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 993 960.00 | | 993 960.00 | 993 960.00 |
AP Constructions | 2 911.00 | 6.00 | 2 904.00 | 2 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 550.00 | 16 909.00 | 57 640.00 | 74 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 968.00 | 16 915.00 | 1 068 053.00 | 1 084 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BZ Autres créances | 31 241.00 | | 31 241.00 | 31 241.00 |
CF Disponibilités | 6 750 702.00 | | 6 750 702.00 | 6 750 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 798 387.00 | | 6 798 387.00 | 6 798 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 883 355.00 | 16 915.00 | 7 866 440.00 | 7 883 355.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
DG Autres réserves | 218 476.00 | | | 218 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 594.00 | | | 42 594.00 |
DL TOTAL (I) | 392 646.00 | | | 392 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 637.00 | | | 631 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 007.00 | | | 31 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 322.00 | | | 209 322.00 |
EA Autres dettes | 6 578 885.00 | | | 6 578 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 473 793.00 | | | 7 473 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 866 440.00 | | | 7 866 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 915 406.00 | | | 6 915 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 773.00 | | 59 609.00 | 1 030 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 413.00 | | 1 084 969.00 | 5 413.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 413.00 | | 77 462.00 | 5 413.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 960.00 | | | 993 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 766.00 | | 59 109.00 | 23 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 047.00 | | 500.00 | 13 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 752.00 | 8 163.00 | | 8 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 752.00 | 8 163.00 | | 8 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 609 893.00 | 6 609 893.00 | | 6 609 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
UX Autres créances clients | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 638.00 | 73 250.00 | 310 570.00 | 631 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 802.00 | | | 77 802.00 |
VP Divers | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 323.00 | 209 323.00 | | 209 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 344.00 | 43 296.00 | 13 047.00 | 56 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 473 794.00 | 6 915 406.00 | 310 570.00 | 7 473 794.00 |