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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 993 960.00 | | 993 960.00 | 993 960.00 |
AP Constructions | 2 911.00 | 1 171.00 | 1 740.00 | 2 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 472.00 | 33 610.00 | 41 861.00 | 75 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 891.00 | 35 281.00 | 1 050 609.00 | 1 085 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BZ Autres créances | 46 592.00 | 43 320.00 | 3 272.00 | 46 592.00 |
CF Disponibilités | 5 728 696.00 | | 5 728 696.00 | 5 728 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 782 108.00 | 43 320.00 | 5 738 788.00 | 5 782 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 867 999.00 | 78 601.00 | 6 789 397.00 | 6 867 999.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 350 130.00 | | | 350 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
DL TOTAL (I) | 490 885.00 | | | 490 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 201.00 | | | 513 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 452.00 | | | 58 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 433.00 | | | 186 433.00 |
EA Autres dettes | 5 530 442.00 | | | 5 530 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 298 512.00 | | | 6 298 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 789 397.00 | | | 6 789 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 855 710.00 | | | 5 855 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 891.00 | | | 1 085 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 960.00 | | | 993 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 384.00 | | | 78 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 919.00 | 8 863.00 | | 25 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 919.00 | 8 863.00 | | 25 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 530 442.00 | 5 530 442.00 | | 5 530 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 201.00 | 70 399.00 | 442 802.00 | 513 201.00 |
VI Groupe et associés | 58 453.00 | 58 453.00 | | 58 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 713.00 | | | 39 713.00 |
VP Divers | 46 592.00 | 46 592.00 | | 46 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 433.00 | 186 433.00 | | 186 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 445.00 | 49 398.00 | 13 047.00 | 62 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 298 513.00 | 5 855 711.00 | 442 802.00 | 6 298 513.00 |