| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 993 960.00 | | 993 960.00 | 993 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 352.00 | 8 752.00 | 9 600.00 | 18 352.00 |
AX Avances et acomptes | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 773.00 | 8 752.00 | 1 022 020.00 | 1 030 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BZ Autres créances | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
CF Disponibilités | 5 309 284.00 | | 5 309 284.00 | 5 309 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 339 987.00 | | 5 339 987.00 | 5 339 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 370 761.00 | 8 752.00 | 6 362 008.00 | 6 370 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
DG Autres réserves | 171 366.00 | | | 171 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 589.00 | | | 49 589.00 |
DL TOTAL (I) | 350 052.00 | | | 350 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 412.00 | | | 709 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 898.00 | | | 243 898.00 |
EA Autres dettes | 5 021 648.00 | | | 5 021 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 011 956.00 | | | 6 011 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 362 008.00 | | | 6 362 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 380 461.00 | | | 5 380 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 131.00 | | 11 643.00 | 1 019 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815.00 | | | 815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 960.00 | | | 993 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 123.00 | | 11 643.00 | 12 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 307.00 | 1 446.00 | | 7 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 307.00 | 1 446.00 | | 7 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 030 979.00 | 5 030 979.00 | | 5 030 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 413.00 | 77 918.00 | 306 340.00 | 709 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 820.00 | | | 68 820.00 |
VP Divers | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 899.00 | 243 899.00 | | 243 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 460.00 | 27 413.00 | 13 047.00 | 40 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 011 956.00 | 5 380 461.00 | 306 340.00 | 6 011 956.00 |