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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 458.00 | 11 146.00 | 313.00 | 11 458.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 208.00 | 158 543.00 | 34 665.00 | 193 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 825.00 | 189 834.00 | 125 991.00 | 315 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 658.00 | | 102 658.00 | 102 658.00 |
BF Prêts | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 768.00 | | 254 768.00 | 254 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 720.00 | 359 524.00 | 962 196.00 | 1 321 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 468.00 | | 113 468.00 | 113 468.00 |
BN En cours de production de biens | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 972.00 | | 849 972.00 | 849 972.00 |
BZ Autres créances | 171 093.00 | | 171 093.00 | 171 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 277 379.00 | | 277 379.00 | 277 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 234.00 | | 1 929 234.00 | 1 929 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 954.00 | 359 524.00 | 2 891 430.00 | 3 250 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270 070.00 | | | 270 070.00 |
CU Autres participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 306 816.00 | 173 245.00 | | 306 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 986.00 | 133 571.00 | | 191 986.00 |
DL TOTAL (I) | 509 801.00 | 317 816.00 | | 509 801.00 |
DP Provisions pour risques | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 406.00 | 423 637.00 | | 364 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 546.00 | 47 069.00 | | 33 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 592.00 | 423 879.00 | | 659 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 392.00 | 598 076.00 | | 599 392.00 |
EA Autres dettes | 563 386.00 | 990 141.00 | | 563 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 629.00 | 2 482 802.00 | | 2 226 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 430.00 | 2 955 618.00 | | 2 891 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 335.00 | 2 482 802.00 | | 1 916 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 682.00 | | 547 635.00 | 1 064 682.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 187 939.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 939.00 | 695 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 597.00 | 1 321 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 658.00 | 611 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 425.00 | | 533.00 | 14 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 159.00 | | 307 191.00 | 407 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 098.00 | | 239 911.00 | 643 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 056.00 | 84 221.00 | 27 753.00 | 303 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 452.00 | 1 166.00 | 473.00 | 10 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 604.00 | 83 055.00 | 27 280.00 | 292 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 592.00 | 659 592.00 | | 659 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 985.00 | 121 985.00 | | 121 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 181.00 | 163 181.00 | | 163 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 386.00 | 563 386.00 | | 563 386.00 |
UP Prêts | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 768.00 | 254 768.00 | | 254 768.00 |
UX Autres créances clients | 849 972.00 | | | 849 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
VB T. V. A. | 93 714.00 | | | 93 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 406.00 | 60 420.00 | 254 060.00 | 364 406.00 |
VI Groupe et associés | 33 546.00 | 33 546.00 | | 33 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 230.00 | | | 59 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 558.00 | | | 52 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 487.00 | 1 298 487.00 | | 1 298 487.00 |
VW T.V.A. | 287 299.00 | 287 299.00 | | 287 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 322.00 | 1 916 335.00 | 254 060.00 | 2 220 322.00 |