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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 958.00 | 12 021.00 | 6 938.00 | 18 958.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 859.00 | 184 415.00 | 48 444.00 | 232 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 754.00 | 231 263.00 | 261 491.00 | 492 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 361.00 | | 205 361.00 | 205 361.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 798.00 | | 249 798.00 | 249 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 530.00 | 427 699.00 | 1 203 831.00 | 1 631 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 847.00 | | 229 847.00 | 229 847.00 |
BN En cours de production de biens | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 366.00 | | 1 411 366.00 | 1 411 366.00 |
BZ Autres créances | 534 125.00 | | 534 125.00 | 534 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 139 865.00 | | 139 865.00 | 139 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 230.00 | | 2 672 230.00 | 2 672 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 303 760.00 | 427 699.00 | 3 876 061.00 | 4 303 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253 098.00 | | | 253 098.00 |
CU Autres participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 498 801.00 | 306 816.00 | | 498 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 483.00 | 191 986.00 | | 150 483.00 |
DL TOTAL (I) | 660 285.00 | 509 801.00 | | 660 285.00 |
DP Provisions pour risques | 210 382.00 | 155 000.00 | | 210 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 382.00 | 155 000.00 | | 210 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 850.00 | 364 406.00 | | 510 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 304.00 | 33 546.00 | | 11 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 390.00 | 659 592.00 | | 621 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 190.00 | 599 392.00 | | 611 190.00 |
EA Autres dettes | 1 244 353.00 | 563 386.00 | | 1 244 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 005 394.00 | 2 226 629.00 | | 3 005 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 061.00 | 2 891 430.00 | | 3 876 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 579 511.00 | 1 916 335.00 | | 2 579 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 720.00 | | 570 803.00 | 1 321 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 814.00 | 678 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 993.00 | 1 631 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 179.00 | 930 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 958.00 | | 7 500.00 | 14 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 692.00 | | 450 461.00 | 611 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 070.00 | | 112 842.00 | 695 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 524.00 | 68 176.00 | | 359 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 146.00 | 875.00 | | 11 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 378.00 | 67 301.00 | | 348 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 000.00 | 210 382.00 | 155 000.00 | 155 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 000.00 | 210 382.00 | 155 000.00 | 155 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 210 382.00 | 155 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 390.00 | 621 390.00 | | 621 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 537.00 | 132 537.00 | | 132 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 295.00 | 144 295.00 | | 144 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244 353.00 | 1 244 353.00 | | 1 244 353.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 798.00 | 249 798.00 | | 249 798.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 366.00 | | | 1 411 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VB T. V. A. | 66 935.00 | | | 66 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 850.00 | 91 274.00 | 367 334.00 | 510 850.00 |
VI Groupe et associés | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 177.00 | | | 214 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 733.00 | | | 67 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 022.00 | | | 58 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 737.00 | | | 386 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 215 615.00 | 2 215 615.00 | | 2 215 615.00 |
VW T.V.A. | 305 362.00 | 305 362.00 | | 305 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 999 087.00 | 2 579 511.00 | 367 334.00 | 2 999 087.00 |