| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 829.00 | 12 061.00 | 1 768.00 | 13 829.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 894.00 | 219 900.00 | 44 994.00 | 264 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 586 301.00 | 454 943.00 | 1 131 358.00 | 1 586 301.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293 470.00 | | 293 470.00 | 293 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 172.00 | 686 904.00 | 2 217 268.00 | 2 904 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 980.00 | | 330 980.00 | 330 980.00 |
BN En cours de production de biens | 362 600.00 | | 362 600.00 | 362 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 255 100.00 | | 255 100.00 | 255 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 659.00 | 4 517.00 | 1 818 142.00 | 1 822 659.00 |
BZ Autres créances | 930 657.00 | | 930 657.00 | 930 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 50 114.00 | | 50 114.00 | 50 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 713.00 | | 30 713.00 | 30 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 787 823.00 | 4 517.00 | 3 783 306.00 | 3 787 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 691 995.00 | 691 421.00 | 6 000 574.00 | 6 691 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 296 470.00 | | | 296 470.00 |
CU Autres participations | 739 177.00 | | 739 177.00 | 739 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 761 440.00 | 555 285.00 | | 761 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 382.00 | 401 155.00 | | 142 382.00 |
DL TOTAL (I) | 914 822.00 | 967 440.00 | | 914 822.00 |
DP Provisions pour risques | 424 124.00 | 213 291.00 | | 424 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 424 124.00 | 213 291.00 | | 424 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 491.00 | 492 263.00 | | 458 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 649.00 | 14 221.00 | | 3 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 553.00 | 775 337.00 | | 1 678 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 490.00 | 751 322.00 | | 881 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
EA Autres dettes | 1 555 138.00 | 1 524 478.00 | | 1 555 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 661 628.00 | 3 563 929.00 | | 4 661 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 000 574.00 | 4 744 660.00 | | 6 000 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 344 771.00 | 3 178 250.00 | | 4 344 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 760 187.00 | | 9 760 187.00 | 9 760 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 760 187.00 | | 9 760 187.00 | 9 760 187.00 |
FM Production stockée | | | 381 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | 306 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 482 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 022 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 207 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 699 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 517.00 | |
GE Autres charges | | | 6 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 902 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 869.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 259.00 | 11 325.00 | | 33 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 288.00 | 5 964.00 | | 6 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 043.00 | 2 377.00 | | 7 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 202.00 | 2 377.00 | | 19 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 405.00 | 14 137.00 | | 46 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 953.00 | 1 883.00 | | 6 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 833.00 | 4 196.00 | | 210 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 191.00 | 20 216.00 | | 264 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 989.00 | -17 839.00 | | -244 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 545.00 | 131 860.00 | | 147 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 508 301.00 | 6 931 566.00 | | 10 508 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 365 919.00 | 6 530 410.00 | | 10 365 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 382.00 | 401 155.00 | | 142 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 294.00 | 92 389.00 | | 116 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 469.00 | | 937 947.00 | 2 247 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 500.00 | 1 035 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 245.00 | 2 904 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 17 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 245.00 | 1 851 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 458.00 | | 2 371.00 | 22 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 990.00 | | 863 449.00 | 1 235 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 021.00 | | 72 127.00 | 989 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 726.00 | 187 228.00 | 43 051.00 | 542 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 771.00 | 3 790.00 | 7 500.00 | 15 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 956.00 | 183 438.00 | 35 551.00 | 526 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 291.00 | 210 833.00 | | 213 291.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 517.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 517.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 213 291.00 | 215 350.00 | | 213 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 517.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 210 833.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 553.00 | 1 678 553.00 | | 1 678 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 765.00 | 184 765.00 | | 184 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 375.00 | 134 375.00 | | 134 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 555 138.00 | 1 555 138.00 | | 1 555 138.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293 470.00 | 293 470.00 | | 293 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 817 239.00 | 1 817 239.00 | | 1 817 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237 036.00 | 237 036.00 | | 237 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VB T. V. A. | 185 831.00 | 185 831.00 | | 185 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 491.00 | 147 942.00 | 310 550.00 | 458 491.00 |
VI Groupe et associés | 45 414.00 | 45 414.00 | | 45 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 272.00 | | | 133 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 619.00 | 88 619.00 | | 88 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 779.00 | 480 779.00 | | 480 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080 499.00 | 3 080 499.00 | | 3 080 499.00 |
VW T.V.A. | 416 281.00 | 416 281.00 | | 416 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 655 321.00 | 4 344 771.00 | 310 550.00 | 4 655 321.00 |