| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 958.00 | 15 771.00 | 3 188.00 | 18 958.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 156.00 | 200 497.00 | 53 659.00 | 254 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 834.00 | 326 459.00 | 538 375.00 | 864 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 249 844.00 | | 249 844.00 | 249 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 469.00 | 542 726.00 | 1 704 743.00 | 2 247 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 047.00 | | 230 047.00 | 230 047.00 |
BN En cours de production de biens | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 657.00 | | 1 702 657.00 | 1 702 657.00 |
BZ Autres créances | 327 060.00 | | 327 060.00 | 327 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 526 061.00 | | 526 061.00 | 526 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 917.00 | | 3 039 917.00 | 3 039 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 287 386.00 | 542 726.00 | 4 744 660.00 | 5 287 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249 844.00 | | | 249 844.00 |
CU Autres participations | 739 177.00 | | 739 177.00 | 739 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 555 285.00 | 498 801.00 | | 555 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 155.00 | 150 483.00 | | 401 155.00 |
DL TOTAL (I) | 967 440.00 | 660 285.00 | | 967 440.00 |
DP Provisions pour risques | 213 291.00 | 210 382.00 | | 213 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 291.00 | 210 382.00 | | 213 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 263.00 | 510 850.00 | | 492 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 221.00 | 11 304.00 | | 14 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 337.00 | 621 390.00 | | 775 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 322.00 | 611 190.00 | | 751 322.00 |
EA Autres dettes | 1 524 478.00 | 1 244 353.00 | | 1 524 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 563 929.00 | 3 005 394.00 | | 3 563 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 744 660.00 | 3 876 061.00 | | 4 744 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 178 250.00 | 2 579 511.00 | | 3 178 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 011 021.00 | | 7 011 021.00 | 7 011 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 011 021.00 | | 7 011 021.00 | 7 011 021.00 |
FM Production stockée | | | -104 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 918 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 037 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 693 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 144.00 | |
GE Autres charges | | | 7 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 337 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 758.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 325.00 | 7 012.00 | | 11 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 964.00 | 5 083.00 | | 5 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 377.00 | 4 904.00 | | 2 377.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 155 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 377.00 | 159 904.00 | | 2 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 137.00 | 14 114.00 | | 14 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 196.00 | 210 382.00 | | 4 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 216.00 | 224 496.00 | | 20 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 839.00 | -64 592.00 | | -17 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 860.00 | 94 659.00 | | 131 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 931 566.00 | 6 920 756.00 | | 6 931 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 530 410.00 | 6 770 272.00 | | 6 530 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 155.00 | 150 483.00 | | 401 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 389.00 | 81 270.00 | | 92 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 530.00 | | 915 829.00 | 1 631 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 482.00 | 989 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 889.00 | 2 247 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 407.00 | 1 235 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 974.00 | | 544 424.00 | 930 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 098.00 | | 371 405.00 | 678 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 699.00 | 126 431.00 | 11 404.00 | 427 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 021.00 | 3 750.00 | | 12 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 678.00 | 122 681.00 | 11 404.00 | 415 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 382.00 | 2 909.00 | | 210 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 382.00 | 2 909.00 | | 210 382.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 909.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 337.00 | 775 337.00 | | 775 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 927.00 | 149 927.00 | | 149 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 529.00 | 159 529.00 | | 159 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524 478.00 | 1 524 478.00 | | 1 524 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 844.00 | 249 844.00 | | 249 844.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 657.00 | 1 702 657.00 | | 1 702 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116 971.00 | 116 971.00 | | 116 971.00 |
VB T. V. A. | 88 231.00 | 88 231.00 | | 88 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 263.00 | 112 891.00 | 354 655.00 | 492 263.00 |
VI Groupe et associés | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 320.00 | | | 84 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 907.00 | | | 102 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 866.00 | 69 866.00 | | 69 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 480.00 | 76 480.00 | | 76 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 652.00 | 2 292 652.00 | | 2 292 652.00 |
VW T.V.A. | 343 800.00 | 343 800.00 | | 343 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 557 621.00 | 3 178 250.00 | 354 655.00 | 3 557 621.00 |