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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 010 991.00 | 411 258.00 | 599 733.00 | 1 010 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 200.00 | 411 258.00 | 651 942.00 | 1 063 200.00 |
BT Marchandises | 64 443.00 | | 64 443.00 | 64 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BZ Autres créances | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CF Disponibilités | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 103.00 | | 69 103.00 | 69 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 303.00 | 411 258.00 | 721 045.00 | 1 132 303.00 |
CU Autres participations | 52 209.00 | | 52 209.00 | 52 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 583.00 | 180 583.00 | | 180 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DH Report à nouveau | -648 444.00 | 63 988.00 | | -648 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 334.00 | -712 432.00 | | -6 334.00 |
DL TOTAL (I) | 245 602.00 | 251 935.00 | | 245 602.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 038.00 | 172 538.00 | | 175 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405.00 | 1 365.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 443.00 | 173 903.00 | | 175 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 045.00 | 725 838.00 | | 721 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 703.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 023.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 302 023.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -291 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 12 080.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 334.00 | 724 512.00 | | 6 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 334.00 | -712 432.00 | | -6 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 200.00 | | | 1 063 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063 200.00 | | | 1 063 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 112 580.00 | | | 4 112 580.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 258.00 | | | 411 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 258.00 | | | 711 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 010 991.00 | | | 1 010 991.00 |
UX Autres créances clients | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | | | 522.00 |
VI Groupe et associés | 175 038.00 | 175 038.00 | | 175 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 244.00 | 4 253.00 | 1 010 991.00 | 1 015 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 443.00 | 175 443.00 | | 175 443.00 |