| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 533 618.00 | 311 258.00 | 222 360.00 | 533 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 896.00 | 311 258.00 | 273 638.00 | 584 896.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BZ Autres créances | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CF Disponibilités | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 250.00 | 311 258.00 | 293 993.00 | 605 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51 278.00 | | 51 278.00 | 51 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 583.00 | 180 583.00 | | 180 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DH Report à nouveau | -658 963.00 | -654 778.00 | | -658 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 210.00 | -4 185.00 | | -251 210.00 |
DL TOTAL (I) | -9 793.00 | 241 417.00 | | -9 793.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 362.00 | 179 338.00 | | 3 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 786.00 | 179 743.00 | | 3 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 993.00 | 721 160.00 | | 293 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 786.00 | 179 743.00 | | 3 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 931.00 | | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -931.00 | | | -931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 076.00 | 8.00 | | 127 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 286.00 | 4 193.00 | | 378 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 210.00 | -4 185.00 | | -251 210.00 |