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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 583.00 | 180 583.00 | | 180 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DH Report à nouveau | -915 113.00 | -910 173.00 | | -915 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 268.00 | -4 940.00 | | 13 268.00 |
DL TOTAL (I) | -1 465.00 | -14 733.00 | | -1 465.00 |
DP Provisions pour risques | | 300 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 300 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 582.00 | 3 362.00 | | 3 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 640.00 | 3 420.00 | | 3 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175.00 | 288 686.00 | | 2 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 640.00 | 58.00 | | 3 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 908.00 | 2 702.00 | | 87 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504 896.00 | | | 504 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592 804.00 | 2 702.00 | | 592 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292 804.00 | -2 702.00 | | -292 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 258.00 | | | 611 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 990.00 | 4 940.00 | | 597 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 268.00 | -4 940.00 | | 13 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 896.00 | | | 504 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 504 896.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504 896.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 896.00 | | | 504 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VI Groupe et associés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |