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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 453 618.00 | 311 258.00 | 142 360.00 | 453 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 896.00 | 311 258.00 | 193 638.00 | 504 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CF Disponibilités | 92 963.00 | | 92 963.00 | 92 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 048.00 | | 95 048.00 | 95 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 944.00 | 311 258.00 | 288 686.00 | 599 944.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51 278.00 | | 51 278.00 | 51 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 583.00 | 180 583.00 | | 180 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DH Report à nouveau | -910 173.00 | -658 963.00 | | -910 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 940.00 | -251 210.00 | | -4 940.00 |
DL TOTAL (I) | -14 733.00 | -9 793.00 | | -14 733.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 405.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 58.00 | 19.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 420.00 | 3 786.00 | | 3 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 686.00 | 293 993.00 | | 288 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58.00 | 3 786.00 | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 702.00 | 931.00 | | 2 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 702.00 | -931.00 | | -2 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 127 076.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 940.00 | 378 286.00 | | 4 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 940.00 | -251 210.00 | | -4 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 896.00 | | | 584 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 504 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 504 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 896.00 | | | 584 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 311 258.00 | | | 311 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 258.00 | | | 311 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 258.00 | | | 311 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 453 618.00 | | 453 618.00 | 453 618.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 703.00 | 2 085.00 | 453 618.00 | 455 703.00 |