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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 59 384.00 | | 59 384.00 | 59 384.00 |
CF Disponibilités | 66 199.00 | | 66 199.00 | 66 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 199.00 | | 66 199.00 | 66 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 583.00 | | 125 583.00 | 125 583.00 |
CU Autres participations | 59 384.00 | | 59 384.00 | 59 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 640.00 | 47 680.00 | | 74 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 184.00 | 26 960.00 | | 37 184.00 |
DL TOTAL (I) | 113 776.00 | 76 592.00 | | 113 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 167.00 | 17 882.00 | | 9 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 13 788.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 636.00 | | 1 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37.00 | 36.00 | | 37.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 807.00 | 33 342.00 | | 11 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 583.00 | 109 934.00 | | 125 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 807.00 | 24 592.00 | | 11 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 920.00 | 29 940.00 | | 39 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736.00 | 2 980.00 | | 2 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 184.00 | 26 960.00 | | 37 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 324.00 | | 39 920.00 | 89 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 860.00 | 59 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 860.00 | 59 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 324.00 | | 39 920.00 | 89 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |