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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 59 384.00 | | 59 384.00 | 59 384.00 |
CF Disponibilités | 104 714.00 | | 104 714.00 | 104 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 714.00 | | 104 714.00 | 104 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 098.00 | | 164 098.00 | 164 098.00 |
CU Autres participations | 59 384.00 | | 59 384.00 | 59 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 824.00 | 74 640.00 | | 111 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 635.00 | 37 184.00 | | 47 635.00 |
DL TOTAL (I) | 161 411.00 | 113 776.00 | | 161 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 167.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 648.00 | | 1 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78.00 | 37.00 | | 78.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687.00 | 11 807.00 | | 2 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 098.00 | 125 583.00 | | 164 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 807.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 288.00 | | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41.00 | | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 900.00 | 39 920.00 | | 49 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265.00 | 2 736.00 | | 2 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 635.00 | 37 184.00 | | 47 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 384.00 | | 49 900.00 | 59 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 900.00 | 59 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 900.00 | 59 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 384.00 | | 49 900.00 | 59 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |