| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 344.00 | | 79 344.00 | 79 344.00 |
CF Disponibilités | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 966.00 | | 82 966.00 | 82 966.00 |
CU Autres participations | 59 384.00 | | 59 384.00 | 59 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 670.00 | 184 893.00 | | 60 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 413.00 | 97 777.00 | | 18 413.00 |
DL TOTAL (I) | 81 035.00 | 284 622.00 | | 81 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
EA Autres dettes | | 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 931.00 | 2 598.00 | | 1 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 966.00 | 287 220.00 | | 82 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931.00 | 2 598.00 | | 1 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 627.00 | 99 800.00 | | 20 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214.00 | 2 023.00 | | 2 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 413.00 | 97 777.00 | | 18 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 384.00 | | 19 960.00 | 59 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 384.00 | | 19 960.00 | 59 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |