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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 59 384.00 | | 59 384.00 | 59 384.00 |
CF Disponibilités | 210 059.00 | | 210 059.00 | 210 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 059.00 | | 210 059.00 | 210 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 443.00 | | 269 443.00 | 269 443.00 |
CU Autres participations | 59 384.00 | | 59 384.00 | 59 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 119.00 | 109 459.00 | | 167 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 774.00 | 117 660.00 | | 97 774.00 |
DL TOTAL (I) | 266 845.00 | 229 071.00 | | 266 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 433.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 660.00 | | 1 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 38.00 | | |
EA Autres dettes | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 598.00 | 2 798.00 | | 2 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 443.00 | 231 869.00 | | 269 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 598.00 | 2 798.00 | | 2 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 800.00 | 119 760.00 | | 99 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026.00 | 2 100.00 | | 2 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 774.00 | 117 660.00 | | 97 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 384.00 | | 99 800.00 | 59 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 800.00 | 59 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 800.00 | 59 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 384.00 | | 99 800.00 | 59 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |