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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 922.00 | 116 945.00 | 30 977.00 | 147 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 632.00 | 116 945.00 | 158 687.00 | 275 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 921.00 | | 183 921.00 | 183 921.00 |
BZ Autres créances | 68 530.00 | 30 864.00 | 37 666.00 | 68 530.00 |
CF Disponibilités | 190 705.00 | | 190 705.00 | 190 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 930.00 | 30 864.00 | 425 066.00 | 455 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 563.00 | 147 809.00 | 583 754.00 | 731 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 2 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 420.00 | 63 104.00 | | 136 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 334.00 | 109 316.00 | | 43 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 243.00 | 2 038.00 | | 1 243.00 |
DL TOTAL (I) | 345 998.00 | 326 458.00 | | 345 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 562.00 | 185 264.00 | | 153 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 787.00 | 63 148.00 | | 47 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 356.00 | 84 933.00 | | 36 356.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 755.00 | 333 346.00 | | 237 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 754.00 | 659 805.00 | | 583 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 690 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 378.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 542.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 628.00 | 795.00 | | 2 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 628.00 | 795.00 | | 2 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 690.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 690.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 538.00 | 105.00 | | 2 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 964.00 | 38 136.00 | | 7 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 648.00 | 969 821.00 | | 701 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 314.00 | 860 505.00 | | 658 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 335.00 | 109 316.00 | | 43 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 755.00 | | 4 478.00 | 273 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 275 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 147 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 045.00 | | 4 478.00 | 146 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 124.00 | 11 422.00 | 2 600.00 | 108 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 124.00 | 11 422.00 | 2 600.00 | 108 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 322.00 | 1 542.00 | | 29 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 322.00 | 1 542.00 | | 29 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 322.00 | 1 542.00 | | 29 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 787.00 | 47 787.00 | | 47 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
UX Autres créances clients | 183 921.00 | | | 183 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | | | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
VB T. V. A. | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 231.00 | 34 673.00 | 35 559.00 | 70 231.00 |
VI Groupe et associés | 83 331.00 | 83 331.00 | | 83 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 191.00 | | | 33 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 896.00 | 216 841.00 | 39 055.00 | 255 896.00 |
VW T.V.A. | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 756.00 | 202 197.00 | 35 559.00 | 237 756.00 |