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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 722.00 | 129 785.00 | 24 936.00 | 154 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 432.00 | 129 785.00 | 152 646.00 | 282 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BZ Autres créances | 157 954.00 | 44 310.00 | 113 644.00 | 157 954.00 |
CF Disponibilités | 292 288.00 | | 292 288.00 | 292 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 911.00 | 44 310.00 | 417 601.00 | 461 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 343.00 | 174 095.00 | 570 248.00 | 744 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 15 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 14 893.00 | 6 217.00 | | 14 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 579.00 | 63 675.00 | | 84 579.00 |
DL TOTAL (I) | 484 472.00 | 434 893.00 | | 484 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 125.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492.00 | 12 667.00 | | 1 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 895.00 | 29 702.00 | | 33 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 291.00 | 9 354.00 | | 4 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 539.00 | 36 494.00 | | 45 539.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | 50.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 775.00 | 88 393.00 | | 85 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 248.00 | 523 286.00 | | 570 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 935.00 | 10 851.00 | | 118 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 935.00 | 10 851.00 | | 118 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 461.00 | 47 461.00 | | 47 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 955.00 | 106 252.00 | 51 703.00 | 157 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 128.00 | 106 715.00 | 54 413.00 | 161 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 776.00 | 85 776.00 | | 85 776.00 |