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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 621.00 | 111 254.00 | 43 367.00 | 154 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 331.00 | 111 254.00 | 171 077.00 | 282 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 097.00 | 30 864.00 | 146 233.00 | 177 097.00 |
BZ Autres créances | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
CF Disponibilités | 241 440.00 | | 241 440.00 | 241 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 513.00 | 30 864.00 | 411 649.00 | 442 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 844.00 | 142 118.00 | 582 726.00 | 724 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 855.00 | 136 420.00 | | 156 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 362.00 | 43 334.00 | | 72 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 448.00 | 1 243.00 | | 448.00 |
DL TOTAL (I) | 394 665.00 | 345 998.00 | | 394 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 803.00 | 70 231.00 | | 35 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 995.00 | 83 330.00 | | 82 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 939.00 | 47 787.00 | | 30 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 542.00 | 36 356.00 | | 33 542.00 |
EA Autres dettes | 4 780.00 | 50.00 | | 4 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 061.00 | 237 755.00 | | 188 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 726.00 | 583 754.00 | | 582 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 061.00 | 202 197.00 | | 188 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 633.00 | | 36 948.00 | 275 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 250.00 | 282 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 250.00 | 154 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 923.00 | | 36 948.00 | 147 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 945.00 | 12 526.00 | 18 217.00 | 116 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 945.00 | 12 526.00 | 18 217.00 | 116 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
UX Autres créances clients | 140 752.00 | | | 140 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
VB T. V. A. | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
VI Groupe et associés | 82 996.00 | 82 996.00 | | 82 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 354.00 | | | 34 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 374.00 | 152 319.00 | 39 055.00 | 191 374.00 |
VW T.V.A. | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 061.00 | 188 061.00 | | 188 061.00 |