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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 441.00 | 118 934.00 | 31 506.00 | 150 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 151.00 | 118 934.00 | 159 216.00 | 278 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
BN En cours de production de biens | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 870.00 | 39 574.00 | 125 296.00 | 164 870.00 |
BZ Autres créances | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
CF Disponibilités | 214 677.00 | | 214 677.00 | 214 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 644.00 | 39 574.00 | 364 070.00 | 403 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 795.00 | 158 508.00 | 523 286.00 | 681 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 085.00 | | | 47 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 150 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
DH Report à nouveau | | 156 855.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 675.00 | 72 362.00 | | 63 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 448.00 | | |
DL TOTAL (I) | 434 893.00 | 394 665.00 | | 434 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 35 803.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 667.00 | 82 995.00 | | 2 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 056.00 | 30 939.00 | | 39 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 494.00 | 33 542.00 | | 36 494.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 4 780.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 393.00 | 188 061.00 | | 88 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 286.00 | 582 726.00 | | 523 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 393.00 | 188 061.00 | | 78 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 331.00 | | | 282 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 180.00 | 278 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 180.00 | 150 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 621.00 | | | 154 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 254.00 | 11 861.00 | 4 180.00 | 111 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 254.00 | 11 861.00 | 4 180.00 | 111 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 864.00 | 8 710.00 | | 30 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 864.00 | 8 710.00 | | 30 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 864.00 | 8 710.00 | | 30 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 057.00 | 39 057.00 | | 39 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
UX Autres créances clients | 117 785.00 | 117 785.00 | | 117 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 085.00 | | 47 085.00 | 47 085.00 |
VB T. V. A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 559.00 | | | 35 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 271.00 | 130 476.00 | 49 795.00 | 180 271.00 |
VW T.V.A. | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 393.00 | 78 393.00 | | 78 393.00 |