| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 16 316 684.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530 852.00 | 329 322.00 | 201 530.00 | 530 852.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 43 612.00 | 14 849.00 | 28 763.00 | 43 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 728.00 | 314 972.00 | 283 756.00 | 598 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 94 990.00 | | 94 990.00 | 94 990.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 8 405 012.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 111 713.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 159 769.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 817 396.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 641.00 | | 78 641.00 | 78 641.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 17 723 980.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 26 128 991.00 | |
CU Autres participations | 16 854 400.00 | 3 666 552.00 | 13 187 848.00 | 16 854 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 499 450.00 | 6 499 450.00 | | 6 499 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 649 945.00 | 649 945.00 | | 649 945.00 |
DG Autres réserves | 2 755 338.00 | 1 457 124.00 | | 2 755 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 351 509.00 | 2 184 739.00 | | 1 351 509.00 |
DL TOTAL (I) | 7 867 486.00 | 7 727 750.00 | | 7 867 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 419 708.00 | 340 664.00 | | 419 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 606 383.00 | 4 001 644.00 | | 3 606 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 433 202.00 | 4 907 522.00 | | 4 433 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 186 657.00 | 9 443 263.00 | | 10 186 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 313.00 | 255 302.00 | | 331 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 607.00 | 22 483.00 | | 24 607.00 |
EA Autres dettes | 3 209 980.00 | 3 035 682.00 | | 3 209 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 829 839.00 | 17 386 466.00 | | 17 829 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 128 991.00 | 25 466 065.00 | | 26 128 991.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 026 370.00 | 614 935.00 | | 1 026 370.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 11 958.00 | 11 184.00 | | 11 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 297 119.00 | | 2 297 119.00 | 2 297 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 855 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 492 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 348 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -565 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -12 748 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -843 847.00 | |
GE Autres charges | | | -7 791 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -97 257 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 090 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 438 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 311.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 998 136.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 420 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -88 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 016 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392 459.00 | 453 118.00 | | 392 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 974.00 | 203 912.00 | | 63 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | 1 152.00 | | 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 943.00 | 13 418.00 | | 47 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -161 367.00 | -135 452.00 | | -161 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 607.00 | 68 461.00 | | 22 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 110.00 | -3 719.00 | | 89 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 151 677.00 | 4 484 044.00 | | 6 151 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 800 169.00 | 2 299 305.00 | | 4 800 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 351 509.00 | 2 184 739.00 | | 1 351 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 35 712.00 | | |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 063 520.00 | -1 063 520.00 | | -1 063 520.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 095 561.00 | 1 683 907.00 | | 2 095 561.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 032 041.00 | 620 387.00 | | 1 032 041.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5 671.00 | 5 452.00 | | 5 671.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 026 370.00 | 614 935.00 | | 1 026 370.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 474 021.00 | | 2 802 402.00 | 15 474 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 324.00 | 16 949 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 124.00 | 134 121.00 | 18 126 179.00 | 16 124.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 124.00 | 16 146.00 | 530 852.00 | 16 124.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 651.00 | 644 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 059.00 | | 96 062.00 | 467 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 583.00 | | 239 788.00 | 522 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 483 162.00 | | 2 466 552.00 | 14 483 162.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 675.00 | 209 358.00 | 100 673.00 | 551 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 577.00 | 90 889.00 | 16 144.00 | 254 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 882.00 | 118 469.00 | 84 530.00 | 295 882.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 998 136.00 | | 1 998 136.00 | 1 998 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 244 136.00 | 2 420 552.00 | 1 998 136.00 | 3 244 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 244 136.00 | 2 420 552.00 | 1 998 136.00 | 3 244 136.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 420 552.00 | 1 998 136.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 823.00 | 93 823.00 | | 93 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 288.00 | 110 288.00 | | 110 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 946.00 | 143 946.00 | | 143 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 990.00 | | | 94 990.00 |
UX Autres créances clients | 50 172.00 | | | 50 172.00 |
VB T. V. A. | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
VC Groupe et associés | 773 076.00 | | | 773 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 581 112.00 | 516 882.00 | 2 764 230.00 | 3 581 112.00 |
VI Groupe et associés | 4 256 048.00 | 4 256 048.00 | | 4 256 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 443.00 | | | 527 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 769.00 | | | 115 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 651.00 | 39 651.00 | | 39 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 641.00 | | | 78 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 330.00 | 1 034 340.00 | 94 990.00 | 1 129 330.00 |
VW T.V.A. | 37 427.00 | 37 427.00 | | 37 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 319 836.00 | 5 255 606.00 | 2 764 230.00 | 8 319 836.00 |